TRADER’S LIFE

Tradeview / 低手数料口座の優位性

花田陽明 — Wed, 23 Aug 2023 22:11:51 +0000

取引コストから考える年間収支への影響

TradeviewのILC口座、cTraderにおけるスプレッドや取引手数料は元々がFX業界随一の安さであるが、それをさらに安くした低手数料口座のメリットについて考えてみよう。

1lot取引時の往復手数料と還元額

口座種別	通常の口座開設	低手数料口座で口座開設	還元額
Xレバレッジ	取引手数料なし	スプレッドが0.8pips狭くなる	0.8pips(800円)
ILC	5USD(500円）	3USD(300円）	0.2USD(200円)
cTrader	5USD(500円）	3USD(300円）	0.2USD(200円)

Xレバレッジ口座は取引手数料がない代わりにスプレッドが若干広いのが気になるところだったけど、
低手数料口座を使うことでなんと0.8pipsも狭くなる。
ILC口座とcTradeはスプレッド、取引手数料を合わせたとしてもその取引コストはかなり安いが、それがさらに安くなる。

例えば、Xレバレッジ口座で毎日10lot取引したと考えてみよう。
月の取引日が20日だったとしたら、毎日8,000円、月160,000円、年間でなんと1,920,000円も収支が変わることになる。
ILC口座、cTraderなら、毎日2,000円、月に40,000円、年間480,000円もの違いが出てくることになる。

こうして考えてみると、取引に関わるコストを気にしないとどれだけ損をしてしまっているかよく分かる。

次にスプレッドが狭く取引手数料が安いと評判が高い代表的な大手海外FX業者の1lot取引時におけるコストを比較してみよう。
各口座はECN方式でMT4 (MT5, cTrader) に表示される平均スプレッド＋取引手数料の合計値を記載した。
カッコ内は平均スプレッドのみの数値。

取引手数料と主要通貨ペアの平均スプレッド

	取引手数料	USDJPY	GBPUSD	EURUSD
Tradeview	往復0.5USD / 1lot	0.6pips (0.1pips)	1.1pips (0.6pips)	0.7pips (0.2pips)
XM	往復1USD / 1lot	1.1pips (0.10pips)	1.4pips (0.40pips)	1.10pips (0.10pips)
TitanFX	往復0.7USD / 1lot	1.03pips (0.33pips)	1.27pips (0.527pips)	0.90pips (0.2pips)
Axiory	往復0.6USD / 1lot	1.00pips (0.4pips)	1.50pips (0.90pips)	1.00pips (0.40pips)

各社とも他の業者より取引コストが安いと評判だけど、その中でもTradeviewはずば抜けて安いことがわかる。

1lotの取引だけを見ればそこまで大差ないようにも思えてしまうが、それがつもりに積もった時、Tradeviewの低手数料口座を使うことが年間収支、トレードの生涯収支にどれだけ大きなメリットを与えるか理解できるかと思う。

「キャッシュバック口座」というものを聞いたことがあるかも知れないが、この低手数料口座も同じである。
キャッシュバック口座はIBに支払われた手数料から、IBが口座開設者にその手数料の何%かを直接キャッシュバックとして還元するもので、低手数料口座はIBに支払われる手数料からtradeviewが取引時にユーザーに即還元してくれるもの。
実質同じものではあるが、キャッシュバック口座の場合はそれが正当な理由であれなんであれ、何かしらの理由でIBがその支払いを拒否することや誤魔化したりもすることができてしまうため、低手数料口座の方が優れているのは一目瞭然ではないだろうか。

Tradeview〜業界最高

花田陽明 — Fri, 11 Aug 2023 11:32:16 +0000

2004年創業で老舗のTradeviewですが、日本ではそこまで知名度は高くないようです。
Tradeviewは口座開設時や入金ボーナスなどのキャンペーン、広告による派手なプロモーションは一切行っていないからというのがその理由みたいです。

以前、Tradeview社の日本市場担当の方と直接お会いする機会に恵まれましたが、　
「Tradeviewでは他社のような派手なプロモーションは一切やらないかわりに、その分スプレッドや取引手数料などの取引コストを必要最低限にしています。派手なプロモーションにお金を掛けるくらいなら顧客に還元したい。顧客第一主義でやっています。トレーダーへ最高のトレード環境を提供することが使命」と言っていたのが印象的でした。数人の個人トレーダー自らが立ち上げた会社だそうで、どこまでもトレーダー目線でのビジネスモデルを追求しているとのことです。

また、Tradeviewは完全にA-BOOKでやっていますので、他社のようにスキャルピングや両建て取引禁止などの禁止事項、取引操作・ストップ狩りといった不正行為ももありません。
（注　A-BOOKとかB-BOOKというのはFX業界用語です。NDD方式かDD方式かということで、要は顧客の注文をFX業社が直接受けているか、受けていないか）

勿論B-BOOK業者は全部悪。というわけではありませんが、B-BOOK業者は顧客の利益＝業者の損失、顧客の損失＝業者の利益という図式が成り立つのは事実です。派手なプロモーションで入金ボーナス〇〇%！というような集客方法で知名度を上げて資金を集めているのは全部B-BOOK業者になります。そういった派手なプロモーションはB-BOOK業者でないとビジネスモデルとして成り立たないわけです。
日本国内のFX業者もB-BOOK業者が大半で、だから追証なんてシステムがあるんです。
日本で問題になるような海外FX業者の事件などは全てB-BOOK業者です。最初から顧客資金を詐取する目的で資金を集めるだけ集めて飛んでしまったり、GEM FOREXのように顧客が利益を出しすぎたから資金ショートして破綻したりと色々とありますが、問題になるのはB-BOOK業者特有のビジネスモデル故であることは間違いないでしょう。

僕自身は出金拒否・出金遅延、利益取り消しなど絶対に許容できないので、B-BOOK業者は徹底して避けてきました。が、2023年の初旬にGEM FOREXの100%ボーナスのために5万円入金しました。その後5日くらいで60万円まで資金が増えたので30万円だけ出金申請して残りは溶かしてしまいましたが（泣）、見事に3ヶ月以上着金しませんでした。もともと、100%ボーナスを使ったハイレバトレードで5万円からどこまで増やせるか？みたいなお遊び感覚でやったので万が一があってもまぁいいかな。というような軽い気持ちでしたが、それでもその沼にハマってみると相当なストレスでした（笑）僕はこんな感じだし結果的に出金できたのでよかったですが、中には数百万円、数千万レベルで出金遅延に遭っていたり、ああだこうだ理由を付けられて利益取り消しされている方や入金した元金すらも出金できていない方もそれなりの数いたようで、本当にお気の毒で仕方ありません。
GEMに関しては、「まさかあのGEMが、、、、、、」というような方が大半ではないでしょうか。日本ではTOPレベルの知名度とそれなりの実績があった大手海外FX業者です。

GEM事件の渦中に少しでも身を置いた経験から、僕自身は今後B-BOOK業者を使うことは2度とないでしょう。

GEMですらこうなったんだから海外FX業者は全部ダメだ。危ない。そういう意見もまぁ分かりますが、海外のFX業者が全部ダメなんじゃなくて、一部のB-BOOK業者がダメなんです。一部のB-BOOK業者が信用できないんです。悪徳業者は皆んな例外なくB-BOOK業者です。
（繰り返しますがB-BOOK業者は全部悪。と言っているわけではありません。素晴らしい業者を何社も知っています。）

僕はこれからもTradeviewメインです。　業界最高水準の信用できるFX業者として、Tradeviewの特徴などを簡単にまとめてみました。

1,創業2004年の老舗。2023年現在、19年の実績。提携LPが50社を超えており、完全NDD方式(A-BOOK)でスキャルピングや両建て取引禁止などの禁止事項、取引操作・ストップ狩りや出金拒否、出金遅延、利益取り消し、レート訂正による事後請求などなど不正行為がない。そんな話を聞いたことがない。一応SNSやネットも漁ってみたがそういう報告は皆無である。

2,TradeviewのILC口座とCtraderのスプレッドの狭さと取引手数料の安さはFX業界随一。Tradeviewの真骨頂がILC口座のスプレッドだ。海外FX業界でダントツNo.1の狭さ。
さらにスプレッド・取引手数料を80%もOFFにした低手数料口座の開設はこちらをクリック

3,Tradeviewは「追証なしのゼロカット」を採用しているため、マイナス残高が発生した場合でも自動的に残高が0に戻される。

4,顧客資金は安全に保管されており、35,000ドルの信託保全がされている。顧客資金の安全性を証明するためにも内部監査・外部監査のレポートも公開している。

5,TradeviewはCIMAによって完全に規制および認可されており、世界の主要な金融規制当局のうち32か所によって認められています。

6,個人投資家のみではなく、他FXブローカー、機関投資家やヘッジファンド、銀行をも顧客にしており、他FX業社とは一線を画す。

6,サクサク約定する。約定スピードはかなりのハイレベルで約定拒否など皆無。

7,取引銘柄は計107種類。ETFも扱っている。

8,最大75LOTまで注文可能。200ポジションまで保有可能

9,BITWALLETで入出金できるので相当便利。入金反映も出金処理のスピードも早い。

10,Tradeviewの唯一のデメリットとして、ILC口座のレバレッジが最大200倍、証拠金維持率が100%でロスカット、入金ボーナス無し、日本国内銀行口座入出金がない（海外送金になる）ことがよく挙げられるくらいですが、これは特にデメリットではないでしょう。

(上記まとめは執筆時の2023年8月現在です。変更があれば更新します）

Tradeview・低手数料口座

花田陽明 — Thu, 10 Aug 2023 09:42:16 +0000

Trade Viewの低手数料口座

海外FXというとごく一部の悪質業者の存在でネガティヴなイメージが強いように思われます。

2023年に入ってからは、日本でもTOPクラスの人気と知名度を誇っていたGEM FOREXも破綻しており、出金遅延・出金拒否が大きな話題となったばかりです。
~~GEM FOREXに関しては悪質業者の中に入れていいものかはちょっと疑問ではありますが、~~日本人を狙った悪質な海外FX詐欺会社が多く存在しているのは事実です。
(2023年8月25日追記：　GEMFOREXは出金遅延問題の解決を約束していたが、お見事とも言える実に巧妙な手口でそれを反故にしたとも言えるため、悪徳業者として確定しました。今後はGEMFOREXと同じ手口でユーザーの資金を詐取する会社も出てくる可能性が高い。詳しくは別に記事を書く）

ですが、海外FXには、日本国内の証券会社には無い大きな魅力があるのもまた事実です。なんと言っても高いレバレッジとゼロカットシステムでしょう。

一部の悪質詐欺業者のせいで海外FXはすべて詐欺だ！なんて言ってる人も多いですが、それは大きな間違いです。

僕から言わせれば日本国内の一部のFX業者だって相当悪どいことやっています。FXをやっているなら誰もが知っているだろう業者です。
日本国内のFX業者なら絶対に安心で透明性がある！なんてことはありません。むしろ追証や約定拒否、レート訂正による事後請求、利益取り消しなどなど、海外悪徳業者も真っ青なことを平然とやってのける日本国内大手FX業者も存在します。しかも一社だけではありません。
業者側は　「利用規約違反」　とか　「不正取引」などという伝家の宝刀一点張りです。（これも海外悪質業者の常套手段です）

海外FX業者は全部危険。日本国内のFX業者なら絶対に安心安全。などということはありませんので、FX業者選びは海外、日本国内問わずよく調べる必要があるでしょう。

僕はFXを始めた時からずっとTradeviewを使っていて、口座開設するならどこがいい？と聞かれればTradeview一択です。TradeviewのILC口座はスプレッドの狭さと取引手数料の安さにおいて業界No.1ですし、両建て取引やスキャルピング、EAなんかの禁止事項も無い。それを理由にした出金拒否なんて勿論ない。訳のわかならい理由による出金拒否、利益取り消し、約定拒否などなどトラブルの話は皆無。雇用統計やFOMC、CPI等の指標狙いも両建て取引での利益も出金拒否されたことなんてありません。他の人の話も聞いたことありません。何らかのシステムトラブルによりレートが飛んだ時はユーザーに損失補填もしていました。スキャルピングや両建て取引などの禁止事項もなく、Tradeviewこそまさにクリーンで透明性がある業者ですね。ここまでクリーンな業者はかなり珍しいのでは無いかと思います。

海外FXを使いたいけど、どの業者がいいかわからない。どの業者も怖くて使えない。というお方がいらっしゃればTradeviewを使ってみるといいと思います。

Tradeviewについての記事はこちら

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勝ち組と負け組の学びの違い~学び続けなければ生き残れない~

花田陽明 — Sun, 06 Aug 2023 00:56:57 +0000

学び続けなければ生き残れない

トレードで勝ち続ける人と負け続ける人がいるのはなぜなのか?

それはやっていることが明らかに違うからです。

どんな技術でもそうですがトレードも運転やスポーツと同じでアタマで理解しただけでは絶対に上手くなれません。
アタマとカラダが繋がり感覚レベルでカラダが動くようになって初めてモノになります。

トレードを始めると多くの人が必勝法などの聖杯を探し始めます。
そして皮肉なことに聖杯など無いことに気が付いた方から勝ち組への道を歩み始めます。

情報の断捨離で要らない知識を捨てる

様々な情報がネットに溢れかえっています。

聖杯探しの旅はこの情報過多のせいで始まります。

いろんなインジケータに手を出したり、エントリーを教えてくれるサインツールやシグナル配信・・・
しかし肝心のトレードは一向に勝てず資金はどんどん減っていきます。
もしそれに似たような状況だとしたら情報の断捨離をオススメします。

相場は受験勉強と違い知識の量で勝つものではありません。
たったひとつの優良な知識とその知識を技に変えるべく経験を積むことが勝つコツです。
それしかやらない方が結果として勝ち続けられる傾向にあります。

戦術に溺れると戦いに負ける
ネットで手に入る情報のほとんどが戦術レベルのものです。
戦術とは武器の使い方や戦い方のことで、これを知ったからといって勝てるようになるわけではありません。

必要なのは戦略を立てる力。つまりはシナリオ力です。
シナリオ力を身につけるにはチャート上にラインを引く訓練をするしかありません。
移動平均線のクロスやMACDなどのインジケーターによる。
いわゆる○○手法はあくまで戦術なのでエントリーのタイミングをはかる程度のものでしかありません。
これらの○○手法は勝てるつもりにさせることがたやすくできるので、商材としては売りやすいですがそれを買った人が勝てるようになる訳ではありません。
正直、手法などいくらでもつくれますし完璧な手法など存在しません。

相場は波のターンするポイントを予測するゲームなので、どんな手法でエントリーするにしても思惑の方向へ順行すれば勝ちで逆行すれば負け。ただそれだけの話です。

トレードをギャンブルではなく技術として捉えるのなら、
勝てるようになるまで負け続けることを覚悟しなければなりません。

相場はアマからプロまで同じ土俵で勝負することができるハンデのない世界ですが、ハンデをくれないことは初心者の方にとってとても厳しくもあります。
プロと同じ土俵に上がったからには、プロのマインドと技術が無ければあっという間に資金がなくなります。

勝ち続けるにはプロと同じ知識とそれを身に着ける努力を絶え間なく続けていかなければなりません。

しかしいつか必ず報われる日が来ますその日を迎えれば二度とお金で悩むことのないスキルを手に入れることができるのです。

トレードにスリルを感じなくなる方法

花田陽明 — Sun, 23 Jul 2023 21:51:20 +0000

トレードは機械的に

相場の不確実性を深く理解できると、いい意味でトレードに諦めがつき迷いがなくなります。

確実という、もともと存在しないものに振り回されなくなるとやるべきことが見えてきて、成長スピードもあがるはずです。

相場の動きは不確実ですがランダムではありません。

もし相場がランダムなら誰も勝ち続けることは不可能です。

勝ち組トレーダーは、相場の動きに規則的なパターンや法則があることを知っていてそれを基準にトレードしています。
しかしその一方で、そのパターンや法則が確実なものではないことも知っています。
そこで、勝ち組トレーダーは資金管理のルールを作り損失をコントロールすることで相場の不確実性という荒波を乗り越えていくのです。

アマもプロも不確実性の世界で戦う

・無知:何が起こるか全く予見できない状態
この状態でトレードしてもギャンブルになるだけです。
一喜一憂するだけで勝ち続けることはできません。
損失をコントロールする技も心構えもないので恐怖にとらわれ損切りできず大怪我する可能性も高いです。

・不確実:起こりうる事象を知っているが確率的にはわからない
全てのトレードが利益を生むわけではないことを知っていますが確率的に考えて有利な戦い方ができないためにトータルでプラスにすることが難しいです。

・リスク:起こりうる事象を確率的に知っている
確率思考でトレードできていて損失もコントロールしているので利益を残せます。

・確実:何が起こるか100%知っている
相場の世界ではありえません。
しかし初心者の方ほど確実を求め迷宮を彷徨います。トレードに確実はないことを知ってから本当の学びが始まることが多いです。

リスクを受け入れるということ
リスクを気楽に受け入れるには何が起こるかを確率的に知っていなければなりません。
確率的に優位なときにトレードを行い、もしそうならなかったなら損失を受け入れる。
この「確率的」ということが大事です。
相場は上か下にしかいきません。それを決定づけるのは大きな要因はライン(水平線)です。
複数時間足に絡まったレジスタンスやサポートといったラインの精度を高めることで相場の優位性を味方にすることができます。
このライン精度が低いうちはどうしてもトレードにスリルを感じてしまいます。
ラインの精度に自信がついてくればスリルは消え、リスクに対して心の調和が保たれるようになります。

聖杯と負け組の正体
必勝法のことを聖杯といいますが、この聖杯探しほど時間のムダはありません。
なぜなら聖杯など存在しないからです。
本物の聖杯とは心のありかたです。
確かな相場観に裏付けされたリスクを受け入れることのできる心の状態のことです。
この心の状態になるには正しい視点で行う日々の訓練しかありません。
トレードは応用問題を解くのと似ていて、チャートの読解力という基礎がない状態で方程式(トレード手法)をいくつ知っていても解けません。

無知な人が不確実性を学ばずして、存在しない確実を求め彷徨い歩くのが負け組の正体です。
トレードで失敗(損切り)しないトレーダーはいません。
トレードにリスクはつき物であるなら、そのリスクと上手に付きあえるようになることが勝ち続けるコツといえるでしょう。
そのためにひとつは損切りをコントロールして資金を守ること、次に相場の優位性をトレードの武器とすること。
このふたつがマスターできれば負け続けることの方が難しくなります。

初心者の方・時間がない方の為のトレード手法

花田陽明 — Sun, 23 Jul 2023 21:41:55 +0000

1時間足1本を確実に狙う

「空き時間でパッと稼げる」という謳い文句でスキャルピングを推奨する商材もあるみたいですが初心者の方・時間がない方がそんな方法で安定して稼げるようになるとは思えません。

スキャルピングはデイトレードよりも速く考え決断する力が必要なのではっきりいって難しいと思います。

サラリーマンや主婦の方は当然一日中チャートを気にして監視することはできません。

だからといって自分の都合のいい空き時間にトレードして勝てるほど甘くありません。

大きく狙おうとすればチャンスを待たなければならず相場の都合に合わせなければなりせん。

1時間足は1日24本あります。そのうち数本は大きなローソク足になります。

その1時間足ローソクを1本トレードするだけでも20pips~30pipsは取れるはずです。

大きく取れたという成功体験を積むことはトレード上達の鍵でもあります。

波の習性を利用した1時間足トレード手法
【手法の基準】
・波の転換は短期足から起こるという習性を使ってダウ理論による短期足の転換サインを基準にエントリーします。
・使用ツールは水平線・押し戻しを測るフィボナッチ・リトレースメント・移動平均線です

【1時間足を使うメリット】
・世界中のトレーダーが意識している時間足である。
・1トレードで大きな値幅が狙える。
・エントリー後たいして伸びなくても逃げ余地がある。

【1時間足を使うデメリット】
・1日の中でチャンスが少ない
・1時間足だけを使う場合損切り幅が大きい
(1時間足以下の足と組み合わせることで回避できます)

1時間足1本を確実に狙う
【戦略】
週足・日足・4時間足にサポート・レジスタンスラインを引きます。
その目的は 1時間足がどこまで上がるかどこまで下がるかという動きの余地を想定するためです(環境認識して売り・買い・見送りを判断もします)

【作戦(1時間足の押し目買い・戻り売り)】
・1時間足の押し目(戻り)候補ラインを引きブレイク後リトレースを待つ
・1時間ローソク足が押し目(戻り)候補ラインでサポート(レジスタンス)された事を確認後反発確認する(ヒゲ抜けはOK)
・利確は1時間足で測った水準論の位置もしくは1時間足で測った水準論の位置を1時間ローソク足実体が上抜けて確定すれば次のレジスタンスラインまで保有可能

チャートはフラクタル

フラクタルというのは幾何学の概念で直感的には理解できますが明確に定義するのは困難な現象です。

簡単にいうと広域で見たものと拡大して細部を見たものが同じ形状に見える現象です。

自然界でもリアス式海岸線や木と枝の関係生物の血管の様子などがフラクタルにあたります。

なぜこんな話をするかというと相場のチャートもフラクタルだからです。

長期時間足も短期時間足も同じような形状をしています。

トレンドフォローのトレードは大きな時間軸の方向と小さな時間軸の方向が一致している場面がより優位性の高いトレードができます。

頭と尻尾はくれてやれ

花田陽明 — Sun, 23 Jul 2023 21:31:36 +0000

1から10まで取ることはできない

「頭と尻尾はくれてやれ」この言葉は相場格言の中でも最も有名な言葉の一つでしょう。

この格言をもっと具体的にいうと、波の転換期は目線が浮動するので欲を出してトレードするより目線が定まるまで待ってからエントリーしましょうという意味になります。

この格言をトレードルールに加えることによって余計な負けトレードを防止できます。

図の場合、初心者の方にオススメするのは緑波が下目線になってからのエントリーです。

理由は紫波が下降トレンドなので方向が揃ってからの方が利益が伸びやすいからです。

頭と尻尾部分は相場に方向感がないのでトレードするには難しい場所になります。

この考え方の基本にあるのはダウ理論なので下降トレンドなら最後の戻り高値、上昇トレンドなら最後の押し安値を特に意識してください。

現在のレートがどの波のどの位置なのかを大きな時間足から把握しましょう。

複数波のサイズとそれぞれの現在地がわかると利益が伸ばせる場合とそうでない場合の区別がつくようになり、損小利大のトレードができるようになります

取るべき相場でガッツリ利益が取れるというプラスの経験をたくさんするとトレードにストレスがかからなくなります。

ローソク足と時刻 ~ブレイクの際にヒゲで刈られない為に~

花田陽明 — Sun, 23 Jul 2023 21:25:59 +0000

ブレイクの際にヒゲで刈られない為に

相場には「時刻」という概念があり、相場は時刻の更新タイミングで動き出すことが多いです。

エントリーにもこの概念を取り入れるとベストなタイミングがつかみやすいです。
チャートは縦軸に「価格」横軸に「時刻」が表示されています。

世界中のトレーダーが最も意識しているのは価格でありその目安として水平線を引きます。
また、それと同様に意識されているのが時刻でありこれは横軸で確認することができます。

相場が00分などの時刻に動き出すことが多いのは世界中のトレーダーが時刻の更新をエントリーの基準として意識している証拠です。
世界の時刻はそれぞれですが「分」と「秒」は共通です。

1時間足の始まりは00分00秒、15分足の始まりは00分00秒　15分00秒30分00秒　45分00秒です。
1時間足の始まりは 1時間足以下全ての時間足の始まりでもあるので特に意識されます。

この「時刻の更新」という概念は価格の更新と同じくらい大切なことで、中途半端な時刻でエントリーすることは高値や安値を更新するかしないか、あやふやな位置でエントリーするのと同じくらいリスクの高いことです。

ローソク足は閉じてみてはじめてサポートやレジスタンスなどの判断が出来てエントリーの基準になります。

1時間足サポートラインでの下げ止まりを確認するなら 1時間足が閉じるのを待たなければなりません。

上図でいえば14:45のローソク足実体終値(ヒゲは抜けたとみなさない)がサポートラインを割らなければブレイクしたとみなせるので、次の1時間足である15:00のローソク足が陽線になりはじめたところで買いエントリーできます。

よくヒゲで刈られる方はローソク足が閉じるのを待てないことが多いからだと思います。

14:45の段階ではサポートラインを下にブレイクしてますがローソク足はまだ閉じてません。しかも14:00台のローソク足が閉じる間際でエネルギー残量が残り少ない状態でのエントリーになるので、エネルギーがフルパワーの15:00台足が出た瞬間に一気に反転を開始することが多々あります。

ローソク足が閉じた状態で実体終値が水平線をブレイクしていればブレイク成功と判断できます。
ローソク足が閉じた状態でヒゲだけが水平線をブレイクしていても基本的にブレイク成功とはみなしません。

下ヒゲが出るということは売り手の圧力がその価格付近に存在していることを意味しているので、この段階では水平線が機能しているかどうかがわからないからです。

水平線というのはあくまでも目安であって機能するかどうかは値動きで確かめる必要があります。

またサポート、レジスタンス、ブレイクなどの判断をするのに水平線とローソク足は同じ時間足で比べないとなりません。
日足で引いた水平線に対して1時間足が実体抜けしたとしてもブレイクしたことにはなりません。

これと同様に1時間足で引いた水平線に対して15分足ローソクが実体抜けしたとしても1時間足水平線の機能はまだ失われていません。

こういうところもヒゲで刈られやすい場所になります。

これを防止するのは簡単で時間足ごとに水平線を色分けをするだけです。
そうしておけば一目見てどの時間足の水平線なのかがわかります。

自分の引いた水平線が機能しないと嘆く方の多くは機能しているかどうかを確かめずにエントリーしていることが多いはずです。
水平線はあくまで「目安」であってその付近での値動きを確かめることが必要不可欠です。

ブレイクアウト ~本物ブレイクとダマしの見分け方~

花田陽明 — Sun, 23 Jul 2023 21:19:30 +0000

本物ブレイクとダマしの見分け方

レンジブレイクや高値・安値ブレイクなど、デイトレードでも1日1回は必ず出現するチャートポイントです。

しかしブレイクアウトにはダマしも多く本物とダマしを見極めなければなりません。

トレードの基本はなるべく安く買いなるべく高く売ることです。
(なるべく高く売りなるべく安く買い戻すことです。）

ブレイクアウトの基準となるラインはまさに天地が逆転するポイントなのでエントリーしたくなるのは当然のことです。
しかし、ブレイクアウトの心理を利用して儲けようとする逆張りトレーダーがいて、ブレイクしたと見せかけてダマしで終わってしまうこともあります。

【逆張りトレーダーの餌食となるエントリーポイント】

相場には既にポジションを持っている人と、これからポジションを持とうとしている人がいます。
つまり決済注文(利食い・損切り・建値撤退)と新規注文に分かれていて、ブレイクアウト成功になるかどうかはこの決済注文の入り方にかかっています。

初心者の方は自分がエントリーする新規ポジションにしか目が向いていませんが、大事なのはむしろその反対のポジションの決済状況です。
その中でも損切りや建値撤退、つまり慌てて逃げる人たちの注文により相場が動意づきます。

これは、あらゆる手法にいえることですが新規注文+撤退注文(損切り・逃げ)=良いエントリーポイントであり
上図の様にトレーダーの心理描写が載ってない教科書的なブレイクアウトのエントリーポイントを知るだけでは逆張りトレーダーの恰好の餌食となってしまいます。

【一直線にブレイクアウトしたらダマしで終わる危険性がある】

陽線は1時間ローソク足、黒ラインは1時間足で引かれたラインとします。
これは1時間足のラインなので 1時間足終値がラインを上抜けてはじめてブレイク成功といえます。

図では1時間足が上ヒゲとなりブレイクアウトが失敗したパターンですが、著者が逆張りトレーダーなら黒ラインからの売りを考えます。
なぜなら黒ラインのすぐ上にはブレイクアウトトレーダーの買い注文がたまっているからです。ブレイクアウトトレーダーは黒ラインを下抜けた瞬間にブレイク失敗と判断して逃げるための決済注文(損切り・建値撤退)を入れてきます。

そこを売りで捉えます。レジスタンスをブレイクして、そこがサポートになったらエントリーというプライスアクションでいうロールリバーサルですが、単純化された形でしかプライスアクションを理解してない方は餌食にされやすいポイントです。

もうひとついえば、図ではラインブレイクするまで全く売られずに一直線に上昇しています。こういうブレイクは失敗する可能性があります。なぜなら、これでは売り手のロスカットを巻き込んでの上昇が期待できないからです。つまり買い圧力が弱く完全にブレイクするにはエネルギー不足の可能性があるわけです。

【本物ブレイクとダマしを見極める一番簡単な方法】

そのブレイクが本物になるかどうかを見極める簡単な方法はブレイク直前の値動きに隠されています。
ブレイクライン寸前に小競り合いがあったかどうかを見て、そこを抜けていけばそのブレイクは成功する可能性が高いです。

上図は緑ゾーンで小競り合いを起こしています。

小競り合いの内訳は、それまでの上昇の利食い売り・逆張りの売り・ブレイク期待買いです。
結局買い手が勝ちラインブレイクしましたが、まだ売りポジションを持っているトレーダーはここで撤退注文となる損切りや建値撤退をします。

これが新規青丸買い注文と重なり合い上昇パワーとなります。

小競り合いゾーンを使えば、損切りも明確かつ浅く済むことになります。
だいぶ時間が経ってから本物ブレイクとなる場合もありあすが、小競り合いを確認するまで待てばムダなエントリーを回避でき、実質利益を減らさずに済みます。

ローソク足から見る相場の勢いを知るコツ

花田陽明 — Sun, 23 Jul 2023 21:09:37 +0000

ローソク足を意識する

相場には「勢い」という見方があります。

後から見てムダだったと感じるトレードは、勢いがない中途半端なポイントである場合が殆どです。
ウマみのあるポイントを確実に頂く効率的なトレードをするには、相場の流れと勢いこの2つの把握が大事です。
流れとはシナリオのことで『A地点を過ぎればB地点に向かうだろう』というような、相場全体を俯瞰した作戦で勢いとはタイミングのことで相場がグングン伸び始めるポイントのことです。

トレンドラインや移動平均線の角度でも相場の勢いを測れますが今回述べます勢いとはローソク足が完成する時の流れを人間の一生になぞらえて見ていきます。

ローソク足の陽線を例にとると、始値→安値→高値→終値の順で波をつくることが多いです。
そこでローソク足のドラマを人間のそれと同じように5期に分けてみます。
勢いは若い方が強く中年になってくると衰え始め、老年になると目に見えて弱々しくなります。

・少年期
始値から安値は本来向かうべき方向に逆らう事が多いです。
人間に例えると反抗期を迎えた幼い思考が大人の社会に逆らいます
・青年期
進路も決まり大人社会の仲間入りを果たし、長いものには巻かれろという言葉の意味を理解します。
・壮年期
結婚して守るものもでき働き盛り、体力もありまだまだエネルギッシュに動ける時期です。
・中年期
40を過ぎると体力の衰えをヒシヒシと感じます。仕事でも上司と部下の板挟みレンジ相場で上にも下にもいけません。
・老年期
気持ちだけは若くても寄る年波には勝てません。強気のレジスタンスで跳ね返されます。

オーソドックスなローソク足なら上下にヒゲを出すことがほとんどなので慣れてくれば少年期の下ヒゲでエントリーといった芸当もできますが老年期はエントリーを控えたほうがいいといえます。
波で見ると少年期と老年期は「頭と尻尾はくれてやれ」の頭尾部分になるわけで、よくヒゲで刈られる方は意識しておくとよいと思います。

1時間足などをよく観察すると、上昇トレンド中なら1本前のローソク足終値を越えて陽線になり始めたくらいから急に伸び始めることが多くあります。こういうポイントでエントリーするとストレスなく利益を伸ばすことができます。

トレンド継続中に出現するフラッグなどのチャートパターンも時間足の切り替わりによく起こります。

上位のローソク足を見ると、上ヒゲと下ヒゲでラインが引けるのが確認できます。

過去チャートを見て是非検証してみてください。
相場はフラクタル構造なので日足など上位ローソク足1本の中にトレードしている時間足の波も包括されています。
上下ヒゲ部分はダブルトップやダブルボトムなので反転チャートパターンをつくり、ローソク足実体の中では時間足の切り替わりでフラッグなどのトレンド継続チャートパターンが出現しています。